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法国政动荡叠加美联储风波,全球股市下跌,长债走高,美元收复大部分失地
来源:华尔街见闻
美国总统特朗普罢免美联储理事丽莎·库克(Lisa Cook)的举动,正将美联储的独立性推向风口浪尖。但随着Cook明确表示她不会辞职,市场的初步反应有所缓和。
8月26日,欧股跌幅扩大,法国总理宣布将于9月8日对政府举行信任投票,导致法国10年期国债收益率周一跃升9个基点,法国CAC 40指数跌超2%。美元收复了大部分失地,黄金回吐部分涨幅。尽管如此,紧张情绪依然弥漫,亚洲股市下跌0.7%。投资者对央行独立性的疑虑,导致长期美国国债遭到抛售,收益率曲线陡峭。
- 欧股跌幅扩大,法国CAC 40指数跌超2%,欧洲斯托克50指数跌1.2%,德国DAX指数跌0.85%,英国富时100指数跌0.8%。
- 日经225指数收盘跌1%,报42394.40点。日本东证指数收跌1.1%,报3071.99点。韩国首尔综指收盘跌1%,报3179.36点。
- 美元现货指数下跌0.1%。
- 欧元上涨 0.2% 至 1.1638 美元。
- 日本10年期国债期货跌至2009年以来最低水平。
- 美国30年期国债跌幅扩大,收益率上升5个基点至4.94%。
- 日本10年期国债收益率持平于1.615%。
- 法国国债和股市连续两日遭到抛售,10年期国债与德国国债的收益率差扩大至4月以来最高水平。
- 比特币上涨 0.7% 至 110354.61 美元。
- 现货黄金涨0.3%,报3375.68美元/盎司。
地缘政治方面,法国的政治危机也对市场造成影响。法国总理Francois Bayrou宣布将于9月8日举行政府信任投票,此举旨在推动一项440亿欧元的财政紧缩计划,引发市场对政治不确定性的担忧。
受此影响,法国国债和股市连续两日遭到抛售,10年期国债与德国国债的收益率差扩大至4月以来最高水平,凸显市场风险溢价飙升。
日本10年期国债期货跌至2009年以来最低水平。
欧股跌幅扩大,法国CAC 40指数跌超2%,欧洲斯托克50指数跌1.2%,德国DAX指数跌0.85%,英国富时100指数跌0.8%。
华尔街对美联储降息的初步乐观情绪已经消退,交易员们正为本周晚些时候可能并不乐观的通胀数据做准备。市场普遍预计,美联储偏爱的核心通胀指标——剔除食品和能源的个人消费支出价格指数(PCE)上月同比涨幅或升至2.9%,将是五个月来的最快年度增速。
特朗普此举的核心影响,在于撼动了市场对于美联储独立性的长期信念。若成功罢免库克,特朗普将有机会在美联储七人理事会中确保四人的多数席位,从而可能对未来的货币政策产生直接影响。Cook的任期原定于2038年才结束。美国30年期国债跌幅扩大,收益率上升5个基点至4.94%。
澳大利亚国民银行驻悉尼策略师Rodrigo Catril表示:
“罢免库克增加了对美联储独立性的担忧。如果特朗普成功,则意味着他可能拥有四名与他观点一致的理事会成员。这些成员是否会尊重美联储的独立性并遵守其双重使命,还有待观察。”
对美联储独立性的风险,也曾被信用评级机构所警示。标普全球评级在本月早些时候确认美国AA+评级时就曾指出,政治动向是潜在的风险点。包括分析师Lisa Schineller在内的一份报告写道:
“如果政治发展对美国制度的实力、长期决策的有效性或美联储的独立性构成压力,评级也可能承压。这反过来又可能危及美元作为世界主要储备货币的地位——这是一个关键的信用优势。”
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